Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 1 квартал 2013 року. Загальний фонд - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 11 квітня 2013 року №48 Інформація про виконання міського... 1 59.81kb.
Рішення № /18-2013 від 2013 року «Про виконання сільського бюджету... 1 93.19kb.
Виконання плану дохідної частини міського бюджету за І квартал 2009... 1 65.52kb.
Пояснювальна записка до рішення міської ради "Про міський бюджет... 1 284.55kb.
Рішення №27. 04. 2012 р м. Попасна Про затвердження звіту про виконання... 1 197.12kb.
Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2013 року Код Найменування... 1 120.91kb.
Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2013 року Код Найменування... 1 121.11kb.
Інформація про виконання бюджету міста Ромни на 2012 рік за підсумками... 1 39.97kb.
Рішення від 14 лютого 2013 року №16 Інформація про виконання міського... 1 81.64kb.
Виконання доходної частини бюджету за січень місяць 2013 року 1 24.84kb.
Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2012 року Код Найменування... 1 123.42kb.
Експозиція музею поповнилася ! 1 9.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 1 квартал 2013 року. - сторінка №1/1
Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 1 квартал 2013 року.

Загальний фонд
За 1 квартал 2013 року до міського бюджету з загального фонду надійшло 1821033,94 грн. при уточненому плані 1762561 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим та неподатковим надходженням становить 103,3 %.

У 1 кварталі 2012 року було отримано доходу в сумі 1717899,95 грн. Проти минулого 2012 року доходна частина бюджету збільшилась на 10,6 %, або на 103133,99 грн.

Проти минулого року зросли надходження:

- податку з доходів фізичних осіб на 126396,09 грн., або на 11,9 %;



- державного мита менше на – 10229,37 грн., або на 65 %;

- плати за землю менше на 26376,32 грн.

- фіксованого сільськогосподарського податку зменшився на 104,09 грн., або на 5 %;

- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду більше на 52327,57 грн., або на 91,5 %.


Виконання показників доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у порівнянні з розрахунковими показниками та затвердженими показниками доходів станом на 01.04.2013 р.

грн.




Розрахункові

показники

доходів на 1 квартал 2013 року

Затверджено

бюджетом

на 1 квартал 2013 року

Фактичне

надходження

за 1 квартал 2013 року

Відхилення

від розрахунку

( +;-)

Відхилення від

затвердженого

плану ( +;-)

1

2

3

4

5

6

Податок на доходи фізичних осіб





1115882



1183210,03




67328,03

Держмито

к. 22090000




9528

5482,07




-4045,93

Разом


1087200

1125410

1188692,10

101492,10

63282,10

Показники фактичних надходжень доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшились у порівнянні з розрахунковими показниками на 9,3%, або на 101492,10 грн.



- податок з доходів фізичних осіб надійшов до бюджету міста у сумі 1183210,03 грн., процент виконання плану склав 106,3 %. За 1 квартал 2012 року було отримано 1057079,94 грн. податку. В поточному році збільшення проти минулого року становить 12 % , або у сумі 126130,09 грн. На зростання податку вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати громадян;

-державне мито надійшло до бюджету міста у сумі 5482,07 грн. при уточненому плані надходжень 9528 грн., процент виконання становить 57,5 %. За 1 квартал 2012 року надійшло 15711,44 грн . Проти минулого року надходження зменшились на 65,1 %, або на 10229,37 грн.


Виконання показників доходів, які не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів, у порівнянні з розрахунковими та затвердженими показниками доходів станом на 01.04.2013 року грн.




Розрахункові

показники

доходів на 1 квартал 2013 року

Затверджено

бюджетом

на 1 квартал 2013 року

Фактичне

надходження

за 1 квартал 2013 року

Відхилення

від розрахунку

( +;-)

Відхилення від

затвердженого

плану ( +;-)

1

2

3

4

5

6

Плата за землю к.13050000




463000

411399,86




-51600,14

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення

к.13010200




57100

109519,88




52419,88

Податок на прибуток підприємств комунальної власності к.11020200




2751

24




-2727

Місцеві податки і збори

к.18000000




55000

52832,25




-2167,75

Фіксований сільгоспподаток

к.19040000




1700

1934,91




234,91

Плата за оренду цілісних майнових комплексів к.22080000




3500

4662,71




1162,71

Надходження адмінштрафів

к.21081100




2000

1326




-674

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

к.11010600







134,50





134,50

Комунальний податок к.16010200







-0,19




-0,19

Податок на промисел







54




54

Інші надходження к. 24060300







1413,42




1413,42

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України `Про здійснення державних закупівель

к. 24061900







425,00




425,00

Разом


504500

585051

583726,34

79226,34

-1324,66

  • Плата за землю надійшла до бюджету міста у сумі 411399,86 грн., при уточненому плані надходжень 463000 грн., процент виконання плану склав 88,9 %. За 1 квартал 2012 року надійшла плата за землю у сумі 437776,18 грн. Проти минулого року надходження зменшились на 26376,32 грн. Зменшення пов’язано з тим, що завод « Хімавтоматика» находиться в стані банкрутства і не платить орендну плату за землю. Кількість орендарів 373, діючих договорів оренди – 438, середня ставка орендної плати – 0,374 грн. Востаннє ставки орендної плати були переглянуті у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).

  • Податок на прибуток підприємств комунальної власності. Надходження по вказаному виду податку на 1 квартал 2013 року передбачені у сумі 2751 грн., фактично надійшло в сумі 24 грн., виконання становить 0,8 %. За 1 квартал 2012 року надійшло від комунальних підприємств 242 грн. Зменшення податку на прибуток комунальних підприємств проти минулого року становить 218 грн. База платників податку на прибуток в міський бюджет складає 5 підприємств комунальної форми власності.

  • Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду надійшов до бюджету міста у сумі 109519,88 грн., при плані надходжень 57100 грн. Процент виконання плану склав 191,8 %. За 1 квартал 2012 року надійшло 57192,31 грн. Проти минулого року надійшло більше збору на 52327,57 грн., або на 91,5 %. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.

  • Місцеві податки і збори надійшли до бюджету міста на загальну суму 52832,25 грн., при уточненому плані 55000 грн., процент виконання склав 96,1%.

  • Фіксований сільськогосподарський податок: надходження такого виду податку передбачено у сумі 1700 грн., фактичне надходження коштів склало 1934,91 грн., що становить 113,8 % виконання. За 1 квартал 2012 року було сплачено 2039 грн. До 2012 року виконання становить 95 %. Платниками податку є 4 сільгосппідприємства.

  • Плата за оренду майна надійшла в сумі 4662,71 грн. при запланованій сумі надходжень 3500 грн., що становить 133,2 % до плану та 78 % до 2013 року , коли надійшло 5979,27 грн. Плата за оренду майна надійшла по 8 договорам, середня орендна ставка 15 %.

Надходження адміністративних штрафів становлять 1326 грн. при уточненому плані надходжень 2000 грн., процент виконання склав 66,3 %. В минулому році надійшло адміністративних штрафів у сумі 1224 грн., Проти минулого року збільшення становить 463 грн. протягом 1 кварталу 2012 року було проведено 2 засідання адміністративних комісій, розглянуто 2 адміністративних протоколів. Протоколи були складені по таким статтям Адміністративного кодексу: 103-1, 156-2

Інші надходження за перший квартал 2013 року надійшли у сумі 1838,42 грн.

Це надходження утримання з пенсії Павлюченко Миколи Олексійовича згідно виконавчого листа № 548 від 22.06.2001 року. У сумі 1413,42 грн., та кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України `Про здійснення державних закупівель` у сумі 425 грн.



Інформація

про виконання зведених показників доходів спеціального фонду Кремінської міської ради за 1 квартал 2013 року
Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету річний план надходжень становить 2983100,00 грн., уточнений план – 3030614,00 грн. Уточнений план на 1 квартал 2013 року складає 755386 грн. Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2013 року у сумі 672964,20 грн., процент виконання уточненого річного плану склав 89 %

  • Податок з власників транспортних засобів надійшов до бюджету міста в сумі 440,66 грн.

  • Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшов у сумі 12181,37 грн. при плановій сумі надходжень 16000,00 грн. Процент виконання склав 76,3%. Невиконання плану пов’язано з неможливістю спрогнозувати обсяг придбання транспортних засобів.

  • Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах надійшов у сумі 1887,00 грн.

  • Податок на нерухоме майно надійшов до бюджету міста в сумі 139, 36 грн.

  • Екологічний податок надійшов до бюджету міста у сумі 4766,70 грн.

  • Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100), уточнений річний план 580000 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 30000 грн. Фактично надійшло батьківської плати за 1 квартал 2013 року 121038,47 грн., 1075 грн. надійшла виручка від продажу квитків на дискотеку в клубі «Кремінна» кошти від оренди майна надійшли в сумі 2556,27 грн. Плата за комунальні послуги надійшла по 8 договорам. Всього кошти власних надходжень бюджетних установ надійшли у сумі 124669,74 грн. при уточненому річному плані надходжень 610000 грн. Процент виконання становить 20 %.

  • В 1 кварталі 2012 року надійшло батьківської плати 111090,16 грн. За 1 квартал 2013 року надходження батьківської плати зросли на 109% або на 9948,31 грн. Кошти від батьківської плати витрачалися на харчування дітей у дитячих садках. Вартість 1 дня харчування 1 дитини ясельної групи склала 5,5 грн., дошкільної групи – 6,5 грн., відповідно за місяць – 110 грн. та 130 грн.

  • Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов до бюджету у сумі 469041,85 грн. при уточненому річному плані надходжень 1570500 грн., виконання становить 29,8 % . В минулому році надійшло 351582,22 грн. Надходження поточного року збільшилось проти минулого на 117459,63 грн., або на 74,9 %. Середні ставки податку 100-220 грн., кількість платників –36 юридичних осіб, 838 – фізичних осіб.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло до бюджету у сумі 49872 грн

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності у 1 кварталі 2013 року надійшли у сумі 10000 грн. ( внесений авансовий платіж за викуп земельної ділянки ЧП «Продгрупсервіс» ( молокозавод)) при уточненому річному плані 30000 грн. Процент виконання становить 33,3%.


Інформація

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду

станом на 01.04.2013 року по Кремінській міській раді.

Уточнений план станом на 01.04.2013 року всього склав 3101611,51 грн, касові видатки склали 2245851,23 грн, або 72,4 % від уточненого плану, фактичні видатки склали – 2263847,16 грн., або 73,0 % від уточнених. В тому числі:



ФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 533910,87,00 грн., касові видатки склали 394698,51 грн., фактичні видатки становлять – 423095,38 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 62101,61 грн. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 28396,87 грн., економія виникла у зв’язку з вакантними посадами заступника міського голови, трьох спеціалістів першої категорії фінансово-господарського відділу та за рахунок лікарняних.

- по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 89436,00 грн., касові видатки склали – 67247,36 грн., фактичні видатки склали – 80431,37 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 13184,01 грн. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 9004,63 грн., економія виникла у зв’язку з вакантними посадами заступника міського голови, трьох спеціалістів першої категорії фінансово-господарського відділу.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 23609,00 грн., касові видатки - 8333,50,00 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року на суму 3970,00 грн. (канцтовари, марки, ПММ), фактичні видатки склали 4571,42 грн., списано ПММ які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.04.2013 р. рахується кредиторська заборгованість в сумі 2779,55 грн. ( господарські товари, поштові марки, ПММ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.04.2013 року склав 29819,82 грн., касові видатки склали 14206,20 грн., в тому числі частково проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року.(послуги зв’язку, КТВ, ремонт картріджу), фактичні видатки склали –17530,11 грн. Станом на 01.04.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 13315,81 грн. (послуги зв’язку, КТВ, заправка картреджів), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» план станом на 01.04.2013 р. склав 126462,00 грн., касові видатки склали 117068,63 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року на суму 15251,69 грн., фактичні видатки – 101816,94 грн. Економія склала 9393,37 грн. Високий температурний режим у зимовий період.

- по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.04.2013 р. склав 1648,00 грн., касові видатки склали 1553,23 грн., фактичні видатки – 1045,45 грн.

- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план станом на 01.04.2013 р. склав 8127,00 грн., касові та фактичні видатки склали 7197,95 грн. Економія склала 929,05 грн., у зв’язку зі святами працювали менше днів.

- по КЕКВ 2282 «Дослідження і розробки, державні програми» план станом на 01.04.2013 року склав 5860,00 грн., касові і фактичні видатки склали 2250,00 грн. Проведена оплата за навчання трьох працівників міськради по тендерним закупівлям у м. Луганськ.

- по КЕКВ 2800 «Інші видатки» план станом на 01.04.2013 року склав 1861,00 грн., касові видатки склали 668,67., фактичні видатки склали 747,86 грн. (187,00 земельний податок, 238,85 грн.- пеня за прос рочку платежу КРемінському РЕМ). Станом на 01.03.2013 р. виникла кредиторська заборгованість у сумі 284,38 грн. ( пеня РЕМ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.



ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»:

- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 766066,00 грн., касові видатки склали – 631297,97 грн., фактичні видатки склали – 756596,97 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 125299,00 грн., термін сплати якої не настав.

- по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 78484,00 грн., касові видатки склали – 229711,25 грн., фактичні видатки склали – 276207 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 46495,75 грн., термін сплати якої не настав.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 32200,00 грн., касові видатки - 934,60 грн., в тому числі частково проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року (миючи засоби для ДНЗ), фактичні видатки склали – 7321,93 грн.(списання миючих засобів, інвентаря). Станом на 01.04.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 32464,97 грн. (господарські товари, меблі та ковдри), в тому числі прострочена в сумі 3200,00 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» план по загальному фонду станом на 01.04.2013 року склав 317917,00 грн, касові видатки – 233824,00 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року на суму 127916,89 грн., фактичні видатки склали 126633,48 грн., списано залишки продуктів харчування, які були у коморі на початку року, які придбалися упродовж трьох місяців. Станом на 01.04.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 18459,15 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.04.2013 року склав 40914,07 грн., касові видатки склали – 4124,39 грн., в тому числі частково проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2013 року (послуги зв’язку, експертної ради), фактичні видатки склали 1598,33 грн. Станом на 01.04.2013 р. рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 28832,78 грн. (послуги зв’язку, послуги зі встановлення металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька», «Ластівка», послуги з перезарядження вогнегасників, з поточного ремонту системи опалення) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.04.2013 склав 3800,00 грн., касові видатки склали 450,44 грн., фактичні видатки – 2079,07 грн. Станом на 01.04.2013 р. рахується кредиторська заборгованість в сумі 2079,07 грн. за проїзд та проживання на курсах підвищення кваліфікації у м. Лисичанськ вихователів та завідувачів ДНЗ, в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.04.2013 р. склав 18795,00 грн., касові видатки склали 18794,83 грн., фактичні видатки – 11448,84 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 7345,99 грн., яка виникла станом на 01.01.2013рік.

- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план станом на 01.04.2013 р. склав 54236,00 грн., касові та фактичні видатки склали 51334,99 грн. Економія склала 2901,01 грн., у зв’язку з заміною ламп накалювання на енергозберігаючі лампи;

- по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» план станом на 01.04.2013 р. склав 450510,00 грн., касові видатки склали 408739,29 грн., фактичні видатки – 311943,17 грн. Проплачена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. в сумі 96796,12 грн. Економія склала 41770,71 грн., у зв’язку з високим температурним режимом у зимовий період.



ПО КФКВ 90412 «Інші видатки на соціальний захист населення» :

- по КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» план на 01.04.2013 склав

1375,00 грн., касові видатки склали – 275,00 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 275,00 грн., яка виникла станом на 01.01.2013р. Проведено виплати матеріальної допомоги на поховання. Станом на 01.04.2013 рахується кредиторська заборгованість в сумі 825,00 грн.(матеріальна допомога).



ПО КФКВ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» :

- по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» план на 01.04.2013 склав

12227,00 грн., касові видатки склали 5000,00 грн. Станом на 01.04.2013р рахується кредиторська заборгованість в сумі 2226,66 грн.(дотація за ліфти Кремінському ККС), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.



КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.04.2013 року склав 47799,00 грн., касові видатки склали – 28877,23 грн., в тому числі частково проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року. Фактичні видатки склали 4431,04 грн. - систематичне очищення вулиць від снігу, сміттєзвалищ. Станом на 01.04.2013 р. рахується кредиторська заборгованість в сумі 15052,98 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.

- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план станом на 01.04.2013 р. склав 96638,00 грн., касові та фактичні видатки склали 33836,61 грн. Економія склала 62801,39 грн, в зв’язку з тим, що встановлені енергозберігаючі лампи, електронні лічильники , не по всім вулицям проводиться освітлення. Так як потрібно капітальні ремонти по зовнішньому освітленню електромереж.

КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.04.2013 року склав 112147,00 грн. касові видатки склали 90459,59 грн., фактичні видатки склали – 112030,21 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 21570,62 грн., термін сплати якої не настав.

- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план склав 40709,00 грн., касові видатки склали – 31846,34 грн., фактичні видатки склали 37908,82 грн. Станом на 01.04.2013 утворилась кредиторська заборгованість на суму 6062,48 грн., термін сплати якої не настав.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.04.2013 р. склав 692,65 грн., касові видатки склали 240,28 грн., фактичні видатки становлять 247,95 грн.Станом на 01.04.2013 виникла кредиторська заборгованість в сумі 330,60 грн.

- по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план станом на 01.04.2013 р. склав 7681,00 грн., касові та фактичні видатки склали 5541,32 грн. Економія склала 2139,68 грн. Замінені лампи накалювання на енергозберігаючі.

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» уточнений план склав 21771,00 грн., касові та фактичні видатки відсутні, так як по технічним причинам в клубі «Кремінна» не проведений запуск природного газу.

- по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» план станом на 01.04.2013 року склав 32000,00 грн, касові видатки склали – 14000,00 грн., фактичні видатки склали - 7083,34 грн. списано залишки вугілля, які були станом на 1 січня 2013 року та яке було придбане у лютому місяці.

КФКВ 160101 «Землеустрій»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 60717,00 грн. фактичні видатки склали 42609,16 грн. Станом на 01.04.2013 р. рахується кредиторська заборгованість в сумі 60326,39 грн., у тому числі прострочена заборгованість в сумі 17717,00 грн. за виконані роботи ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине).

Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.

КФКВ 250404 «Інші видатки»

Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на 2012 рік
КЕКВ 2210 «
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений план склав 4594,00 грн., касові видатки відсутні, фактичні видатки склали 1300,00 грн. Проведено списання призів, які були вручені переможцям конкурсів в день заходу «Проводи зими», покладання корзини квітів на могили учасників бойових дій на території інших держав.

Матеріальний резерв

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.04.2013 року склав 30000,00 грн. Касові видатки склали 10000,00 грн., фактичні становлять 1666,66 грн. Проведена оплата за паливо-мастильні матеріали для надзвичайних ситуацій.

- по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» план станом на 01.04.2013 року склав 54000,00 грн.. касові видатки склали 37374,91 грн., фактичні видатки склали 47244,62 грн. Станом на 01.04.2013 склалась кредиторська заборгованість в сумі 9869,71 грн., термін сплати не настав.

В Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д,№7м) станом на 01.04.2013р. за КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» у колонки 10 строка 130 проведено списання кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2013 р. в сумі 3034,52 грн. На підставі бухгалтерської довідки від 29.03.2013 р. було проведено списання зазначеної суми по виконаним будівельним роботам укладки провіду або кабелю у траншеях на виборчі дільниці м. Кремінна у період виборів.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» проведено списання кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2013 р. за пеню простроченого платежу по електроенергії у грудні 2012 р. у сумі 205,19 грн., тому що 24.01.2013 р. згідно квитанції була проведена оплата за готівковий розрахунок у ПАТ «Укркомунбанк» в сумі 205,19 грн. Розрахунок з підзвітною особою не був проведений із-за відсутності асигнувань.
Інформація

виконання видаткової частини бюджету по спеціальному фонду

станом на 1 квітня 2013року

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»


  • по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав – 18900,00 грн., касові видатки склали 1305,20 грн. Фактичні видатки становлять 2077,40 грн. Станом на 01.04.2013 р. утворилась кредиторська заборгованість за канцтовари на суму 1006,90 грн. Не проведено фінансування Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.

  • По КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 4000,00 грн. касові видатки склали 174,80 грн., фактичні видатки - 257,62 грн. Станом на 01.04.2013 рахується кредиторська заборгованість на суму 257,62 грн.( за послуги заправки картдріджу);

  • По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 6100,00 грн., касові та фактичні видатки склали 1782,73 грн.

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

  • по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» уточнений план на рік склав 580000,00 грн., касові та фактичні видатки становлять 133831,27 грн.



По формі 4.2

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

  • По КЕКВ 2240 ««Оплата послуг(крім комунальних)» рахується кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013, 01.03.2013р. на суму 1279,72 грн. перед Луганським ТОВ «ЛЕО» за розробку технічних умов на приєднання електроустаткування до електромережі для «Дитячого парку».

Форма 4-3

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

-по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)»уточнений план на звітну дату склав 83431,00 грн., касові видатки склали 15003,11 грн., в тому числі погашена кредиторська заборгованість в сумі 2430,24 грн. за виконані роботи Кременським автодором за послуги автогрейдера по вул. Красна, кладовища;фактичні видатки становлять – 63530,83 грн..

Станом на 01.04.2013 року рахується кредиторська заборгованість перед Кремінським ККС в сумі 50957,96 грн. за виконані роботи по утриманню доріг, поточний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж.

- по КЕКВ 3110 «Основні засоби» уточнений план склав – 19000,00 грн. Касові видатки склали 19000,00 грн. Проведена оплата за насоси для фонтану.



По КФК 150101 «Капітальні вкладення»

  • по КЕКВ 3110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав 289100,00 грн., касові видатки склали – 289100,00 грн., фактичні видатки відсутні. Погашена кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013 року на суму 289100,00 грн. Проведена оплата за сміттєвоз для КП «Комун сервіз» на суму 289100,00 грн.

по КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)» уточнений план на звітну дату склав – 88705,00 грн., касові видатки склали – 48705,49 грн., фактичні видатки відсутні.

Проплачена кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013 р., на 01.03.2013 р. в сумі 48705,49 грн., а саме:



  • 41493,49 – за капітальний ремонт відмостки та цоколя по вул.Побєди,4 ТОВ «Рубіжанське будівельне монтажне управління»;

  • 396,00 - проведення експертизи кошторисної документації;

  • 6816,00 грн.- за проектні роботи по кап.ремонту балконів, ПП Семеняка;


по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» уточнений план станом на 01.04.2013 склав –725667,00 грн., касові видатки склали – 483489,94 грн., фактичні видатки – 204460,80. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 377899,54 грн., яка склалась станом на 01.01.2013 року., в тому числі:

  • 2587,68 грн.- за капітальний ремонт фонтана пр. Леніна Кремінському ККС;

  • 31723,20 грн. – за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Садовий;

  • 21012,00 грн. - за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Красноармейський;

  • 50062,72 грн. – за капітальний ремонт вуличного освітлення Кремінському ККС:

  • 215210,40 грн. – за капітальний ремонт каналізаційного колектору Кремінському ВУВКГ;

  • 34788,00 грн. - за капітальний ремонт насосних агрегатів Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;

  • 21012,00 грн. – за капітальний ремонт пам’ятника загиблим шахтарям;

  • 1000,00 грн. – за капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Леніна ТОВ «Техносервіс»;

  • 396,00 грн. - за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

  • 105590,40 грн. – за капітальний ремонт насосного обладнання КНС м. Кремінна Кремінському ВУВКГ. (березень 2013).

  • Станом на 01.04.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 98870,40 грн., в тому числі

  • 97550,40 – капітальний ремонт водопровідних мереж по вулицям м. Кремінна;

  • 1320,00 грн. - за проведення експертизи кошторисної документації капітального ремонту асфальтобетонного покриття по вул.. Советська м. Кремінна.

  • по КЕКВ 3142 «Реконструкція та рестоврація інших об’єктів» уточнений план склав – 139383,00 грн., касові видатки склали – 7076,00– за розробку проектної кошторисної документації ПП «Газ-тепло-плюс».; фактичні видатки становлять 1320,00 грн.. Станом на 01.04.2013 рахується кредиторська заборгованість в сумі 1320,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації реконструкції системи водопостачання м.Кремінна 1 етап;

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

По КЕКВ 3110 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план склав 101323,00 грн., фактичні видатки склали становлять 1980,00 грн. Станом на 01.04.2013 р. склалась кредиторська заборгованість в сумі 1980,00 грн. за придбання ксерокса.

Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.


КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав – 120122,00 грн., касові видатки склали 113045,12 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. за реконструкцію опалення сільського клубу Ч. Діброва. в сумі 14375,90 грн. та за реконструкцію опалення клубу «Кремінна» в сумі 98669,22 грн.


КФК 240603 « Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 33500,00 грн., фактичні видатки склали 4368,49 грн. Станом на 01.04.2013 р. склалась кредиторська заборгованість в сумі 4368,49 за виконані роботи по ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів Кремінському ККС.



Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
Начальник ФГВ Л.П.Бєлікова