Загального фонду - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Загального фонду 1 210.82kb.
Пояснювальна записка до рішення міської ради «Про бюджет міста Трускавця... 2 377.09kb.
Розпорядження від 02 квітня 2013 року №27 Про коригування загального... 1 24.07kb.
Розпорядження міського голови від 30. 11. 2011 №457-р Про перерозподіл... 1 36.66kb.
Розпорядження міського голови від 25. 10. 2011 №399-р Про перерозподіл... 1 80.22kb.
І. Виконання доходів обласного бюджету За 2010 рік до загального... 3 498.64kb.
Розпорядження міського голови від 26. 08. 2011 №323-р Про перерозподіл... 1 91.72kb.
Розпорядження міського голови від 27. 09. 2011 №354-р Про перерозподіл... 1 86.81kb.
Інформація про виконання бюджету міста Києва на 01. 09. 2013 року... 1 15.64kb.
Рішення вести облік видатків місцевого бюджету з автоматичним формуванням... 1 42.47kb.
Аналіз виконання загального фонду доходної частини зведеного бюджету... 1 95.56kb.
До загального фонду 1 29.81kb.
Дослідження стану працевлаштування випускників інженерно-педагогічних... 1 103.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Загального фонду - сторінка №1/1


Аналіз виконання

бюджету м. Мелітополя

за 2012 рік
За 2012 рік план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 98,6 %. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 140 млн. 526,1 тис. грн., при запланованому обсязі 142 млн. 566,5 тис. грн. Невиконання в абсолютній сумі складає 2 млн. 040,4 тис. грн. Порівняно з 2011 роком приріст власних доходів загального фонду склав 12 млн. 837,9 тис. грн., що складає 10,1 %.

У розрізі джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- податок на доходи фізичних осіб – надійшло 110 млн. 635,7 тис. грн. або 97,8 % від плану, невиконання складає 2 млн. 544,8 тис. грн.; порівняно з 2011 роком надходження збільшились на 9 млн. 863,5 тис. грн. або на 9,8 %;

- плата за землю – надходження склали 22 млн. 335,1 тис. грн., план виконано на 100,8 %, понад планово надійшло 185,1 тис. грн., ріст порівняно з 2011 роком склав 2 млн. 650,6 тис. грн. або 13,5 %, з них:

- земельний податок з юридичних осіб – надійшло на 7,3 тис. грн. менше плану;

- орендна плата з юридичних осіб – перевиконання складає 160,1 тис. грн.;

- земельний податок з фізичних осіб – понадпланові надходження склали 6,2 тис. грн.;

- орендна плата з фізичних осіб перевиконана на 26,0 тис. грн.;

- податок на прибуток підприємств – надійшло 780,9 тис.грн., план виконано на 100,1 відсотків;

- місцеві податки та збори – надійшло 1 млн. 470,4 тис. грн., що більше плану на 25,4 тис. грн. або на 1,8 %;

- державне мито – надійшло 108,6 тис. грн., що становить 108,6 % від плану, перевиконання – 8,6 тис. грн.;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, склали 3 млн. 349,0 тис. грн., що становить 106,7 % від плану;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (бюджету розвитку) на депозитних рахунках - до бюджету надійшло 579,6 тис. грн., план виконано на 107,3 відсотків.

Крім того, отримано дотацій з Державного бюджету України в сумі 156 млн. 212,5 тис. грн. або 100 відсотків від річного плану, у тому числі :



  • дотація вирівнювання з Державного бюджету України - 129 млн. 237,5 тис. грн., що складає 100,0 % від плану;

  • додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів надійшла у повному обсязі в сумі 18 млн. 659,5 тис. грн.;

  • додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 317,9 тис. грн., (100 % від плану);

  • додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку – 953,2 тис. грн., (100 % від плану);

  • додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ – 7 млн. 044,4 тис. грн. (100 відсотків від запланованої суми)

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 148 млн. 327,5 тис. грн. або 94,6 % від плану, у тому числі:

  • субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам – 97 млн. 354,8 тис. грн. ( 100,0 % від плану);

  • субвенція на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 19 млн. 892,0 тис. грн. (83,8 % від плану);

  • субвенція на надання пільг послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 4 млн. 741,1 тис. грн., що становить 89,0 % від річного плану;

  • субвенція на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива – 292,1 тис. грн. або 100,0 % від плану;

  • субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 602,1 тис. грн. (100,0 % від плану);

  • субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у сумі 6 млн. 023,0 тис. грн., що становить 60,2 відсотків від плану на рік;

  • субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з центрального водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню – 19 млн. 348,4 тис. грн. (100,0 % від річного плану).

Доходна частина бюджету м. Мелітополя за 2012 рік виконана в цілому по загальному фонду на 97,7 %, що на 10 млн. 467,6 тис. грн. менше плану (при затвердженому плані 455 млн. 533,7 тис. грн. фактично надійшло 445 млн. 066,1 тис. грн.). Порівняно 2011 роком надходження збільшились на 90 млн. 633,1 тис. грн. або на 25,6 %.

Станом на 01.01.2013 видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенції з державного бюджету) склали 296 млн. 666,9 тис. грн., що складає 98,5 % від уточненого плану на рік.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта - 139 млн. 310,2 тис. грн. або 47,0 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 107 млн. 221,2 тис. грн. або 36,1 % від загальної суми видатків;

- культура – 13 млн. 592,2 тис. грн. або 4,6 % від загальної суми видатків;

- фізична культура – 4 млн. 007,3 тис. грн. або 1,4 % від загальної суми видатків;

- житлово - комунальне господарство – 13 млн. 181,8 тис. грн. або 4,4 % від загальної суми видатків;

- апарат управління – 12 млн. 751,2 тис. грн. або 4,3 % від загальної суми видатків;

- соціальний захист населення – 5 млн. 252,4 тис. грн. або 1,8 % від загальної суми видатків;

- інші видатки – 997,4 тис. грн., що складає 0,3% від загальної суми видатків.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери профінансовано 234 млн. 194,7 тис. грн., що складає 78,9 % від загальної суми видатків. На оплату енергоносіїв профінансовано 39 млн. 565,6 тис. грн. або 13,3 % від загальної суми видатків.

За 2012 рік профінансовано видатків на медикаменти в сумі 3 млн. 460,0 тис. грн. або 1,2 % від загальної суми видатків. Видатки на харчування профінансовані на суму 7 млн. 802,9 тис. грн. або 2,6 % від загальної суми видатків.

Протягом 2012 року профінансовано 28 міських програм на загальну суму – 4 млн. 488,5 тис. грн.

У звітному періоді отримано казначейських кредитів на суму 204 млн. 047,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 року казначейський кредит погашено в повному обсязі.

В цілому видатки загального фонду міського бюджету за 2012 рік з урахуванням трансфертів профінансовані на суму 438 млн. 752,6 тис. грн., або 97,1 % від річного плану.

За 2012 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 31 млн. 448,7 тис. грн. власних доходів, у тому числі :

- податок з власників транспортних засобів та збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 401,8 тис. грн.;

- єдиний податок – 23 млн. 130,3 тис. грн., що в 2,4 рази більше, ніж надійшло за 2011 рік (надходження фіксованого та єдиного податку за 2011 рік склали 9 млн. 840,0 тис. грн.);

- надходження від відчуження майна – 6 млн. 242,4 тис. грн.;

- надходження від продажу землі – 839,5 тис. грн.;

- екологічний податок – 226,7 тис. грн.;

- цільовий фонд – 348,8 тис. грн.;

- інші – 259,2 тис. грн.

У 2012 році з державного бюджету отримано субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у сумі 3 млн. 895,3 тис. грн., що становить 100% від плану.

Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, надійшла у сумі 3 млн. 500,0 тис. грн. (63,0 відсотки від плану на рік)

Власні надходження бюджетних установ за 2012 рік склали 16 млн. 005,5 тис.грн..

В цілому до спеціального фонду бюджету за звітний період надійшло 54 млн. 849,5 тис.грн., що складає 110,2 % від плану на рік.



Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2012 рік склали 44 млн. 685,0 тис. грн., а саме:

  • бюджет розвитку – 22 млн. 309,3 тис. грн., у тому числі субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 6 млн. 023,0 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська заборгованість по об’єктам субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3 млн. 977,0 тис. грн.;

  • дорожній фонд – 3 млн. 010,2 тис. грн., у тому числі: субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2 млн. 801,9 тис. грн.. Станом на 01.01.2013 року зареєстрована кредиторська заборгованість по об’єктам субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 821,3 тис. грн.;

- субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню - 3 млн. 500,0 тис. грн.;

  • фонд з охорони навколишнього природного середовища – 447,9 тис. грн.;

  • цільовий фонд – 263,1 тис. грн.;

  • видатки на здійснення міської програми «Заходів землеустрою та охорони земель по м. Мелітополю» - 28,5 тис. грн.;

  • видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 15 млн. 126,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 року кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії немає.

Начальник фінансового управління Н.В.Доломан