Загального фонду - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Загального фонду 1 210.82kb.
Пояснювальна записка до рішення міської ради «Про бюджет міста Трускавця... 2 377.09kb.
Розпорядження від 02 квітня 2013 року №27 Про коригування загального... 1 24.07kb.
Розпорядження міського голови від 30. 11. 2011 №457-р Про перерозподіл... 1 36.66kb.
Розпорядження міського голови від 25. 10. 2011 №399-р Про перерозподіл... 1 80.22kb.
І. Виконання доходів обласного бюджету За 2010 рік до загального... 3 498.64kb.
Розпорядження міського голови від 26. 08. 2011 №323-р Про перерозподіл... 1 91.72kb.
Розпорядження міського голови від 27. 09. 2011 №354-р Про перерозподіл... 1 86.81kb.
Інформація про виконання бюджету міста Києва на 01. 09. 2013 року... 1 15.64kb.
Рішення вести облік видатків місцевого бюджету з автоматичним формуванням... 1 42.47kb.
Аналіз виконання загального фонду доходної частини зведеного бюджету... 1 95.56kb.
До загального фонду 1 29.81kb.
Аналітичні матеріали За січень – березень 2012 року до загального... 1 172.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Загального фонду - сторінка №1/1

За січень – червень 2013 року до загального фонду бюджету району у частині податків, зборів (обов’язкових платежів) надійшло доходів у сумі 11952,3 тис.грн. і становить 117,3 відсотка планових надходжень 10193,6 тис.грн., що на 18,5 відсотка або на 1867,4 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2012 року, у зв»язку із збільшенням надходжень по податку на доходи фізичних осіб на 1681,0 тис.грн. ( за рахунок поданих декларацій та виплатою в червні місяці відпускних працівникам освіти) та збільшення надходжень плати за землю на 102,5 тис.грн. і використання лісових ресурсів місцевого значення на 103,5 тис.грн.

Розрахункові показники доведені Міністерством фінансів України на січень – червень 2013 року по надходженню доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( 1 кошика ) виконано на 114 відсотків (план – 8589,9 тис.грн., факт 9795,6 тис.грн.).
Виконання затвердженого плану доходів загального фонду бюджету Хустського району за січень – червень 2013 року забезпечено по всіх місцевих бюджетах за винятком села Рокосово, яке не забезпечило виконання планового показника загального фонду на 68,2 тис.грн. за рахунок невиконання надходжень платежів за користування надрами місцевого значення на 84,8 тис.грн., що призвело до виконання планового показника цього платежу в цілому по району на 66,4 відсотка, або недоотримані кошти на загальну суму 84,0 тис.грн. Невиконання за рахунок відсутності видобутку корисних копалин у 2013 році по Дочірному підприємству «Управління промислових підприємств адміністрації залізничного транспорту України» ( Королівське кар»єроуправління). За звітний період поточного року підприємство сплатило 4,9 тис.грн., за відповідний період минулого року - 91,2 тис.грн., а саме зменшилися надходження на 86,3 тис.грн.
Районний бюджет виконано на 114,4 відсотка, при плані 5829,6 тис.грн. фактично надійшло 6668,3 тис.грн., селищний бюджет – на 126,5 відсотка, при плані 807,0 тис.грн. фактично надійшло 1021,2 тис.грн., сільські бюджети – на 119,8 відсотка, при плані 3557,1 тис.грн. фактично надійшло 4262,8 тис.грн..
Враховуючи виконання загального фонду у цілому по району за січень – червень поточного року на 117,3 відсотка, спостерігається не забезпеченість виконання сільськими радами по окремих платежах.
Виконання плану звітного періоду по податку на доходи фізичних осіб становить 114 відсотків. Із 27 місцевих бюджетів виконання не забезпечено по сільському бюджету села Рокосово ( 96,2% ).

По податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 5,8 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяги надходжень податку на прибуток в цілому по району зросли на 6,8 відсотка або на 0,4 тис.грн.

По збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення за перше півріччя 2013 року надійшло 229,9 тис.грн. Із 14 місцевих бюджетів, які запланували податок, виконання планового показника не забезпечено по бюджету села Л.Поляна ( 37,7%, - 1,3 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяги надходжень податку в цілому по району зросли в 1,8 рази або на 103,5 тис.грн.

За січень – червень 2013 року по платі за користування надрами місцевого значення надходження становлять 166,0 тис.грн. Порівнюючи надходження з відповідним періодом минулого року спостерігається зменшення на 27,1 відсотка або на 61,8 тис.грн. Виконання планового показника за перше півріччя 2013 року не забезпечено по бюджету с.Рокосово (66,1%).

План надходжень по платі за землю виконано на 136,8 відсотка. Виконання плану забезпечено по всіх сільських та селищному бюджетах. Порівняно з першим півріччям 2012 року обсяги надходжень податку зросли на 9,4 відсотка або на 102,5 тис.грн..

За перше півріччя 2013 року план надходжень місцевих податків і зборів виконано на 103,5 відсотка, або надійшло на 8,2 тис.грн. більше планових призначень. Виконання не забезпечено по 12-ти сільських бюджетах, а саме по селах: Вільшани (70,0% або на 1260 грн. менше плану), Горінчево (86,6% або - 754грн.), Данилово (73,2% або - 1482 грн.), Драгово (98,4% або - 75 грн.), Забрідь (57% або - 1782 грн.), Іза (87,2% або - 1486 грн.), Кошелево (75,8 % або - 2598 грн.), Крайниково (45,3% або - 1886 грн.), Л.Поляна (86,4% або - 857 грн.), Монастирець (91,6% або - 565 грн.), Н.Бистрий (91,7% або - 626 грн.) та Сокирниця (96,1% або – 617 грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень по місцевих податках і зборах зменшились на 0,5 відсотка або 1,3 тис.грн. Така ситуація зумовлена тим, що окремі органи місцевого самоврядування не проводять щоденного моніторингу надходжень податків, зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду та пошуку додаткових джерел надходжень по місцевих податках і зборах до бюджетів де до надходжень минулого року спостерігається спад, зокрема в селах: Горінчево (на 292 грн.), Данилово (на 1423 грн.), Драгово (на 764 грн.), Забрідь (на 1283 грн.), Іза (на 1384 грн.), Копашнево (на 1094 грн.), Кошелево (на 2818 грн.), Крайниково (на 1973 грн.), Монастирець (на 423 грн.), Н.Бистрий (на 780 грн.), Н.Селище (на 652 грн.), Рокосово (на 524 грн.), Сокирниця (на 9519 грн.) та Стеблівка (на 3625 грн.).

За січень – червень 2013 року по платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності надходження становлять 201,6 тис.грн., що більше до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року на 1,3 відсотка або на 2,6 тис.грн. Виконання планового показника не забезпечено по 4-х сільських бюджетах, а саме с.Вільшани (92%, - 60 грн.), Іза (61,5%, - 1351 грн.), Монастирець (73,8%, - 220 грн.) та с.Стеблівка (98,4%, - 18 грн.). Невиконання свідчить про те, що цими органами місцевого самоврядування не проводиться належний облік надходжень коштів відповідно до укладених ними угод оренди майна.
Надходження до спеціального фонду (без власних надходжень та трансфертів ) за січень – червень 2013 року становлять 3054,0 тис.грн. при уточненому плані 2187,4 тис.грн., що становить 139,6 відсотка виконання. Порівнюючи з відповідним періодом 2012 року надходження зросли на 38,5 відсотка, або на 848,8 тис.грн., в основному за рахунок збільшення надходжень єдиного податку на 632,1тис.грн., надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення на 174,8 тис.грн. та збору за першу реєстрацію транспортних засобів на 58,9 тис.грн.

Надходження до бюджету розвитку за січень – червень поточного року становить 2655,9 тис.грн., а саме :



  • від продажу землі несільськогосподарського призначення 437,0 тис.грн ,

  • єдиного податку – 2218,9 тис.грн.

Надходження за січень – червень поточного року у сумі 437,0 тис.грн від продажу землі несільськогосподарського призначення. становить 372,7 відсотка планових призначень 117,3 тис.грн. Із 9 місцевих бюджетів де заплановано цей вид податку виконання не забезпечено тільки по Н.Селищанському сільському бюджету – 73,3 %, при плані 4,5 тис.грн. надійшло коштів у сумі 3,3 тис.грн.

План надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва ( місцеві податки і збори ) за січень – червень виконано на 125,1 відсотка. Виконання не забезпечено по 3-х сільських бюджетах, а саме: Липовець (91,3%, - 330 грн.), Монастирець (89%, - 2649 грн.), Нанково (89,6%, - 3656 грн.).



По податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин надходження за січень – червень поточного року становлять 9,6 тис.грн. По збору за першу реєстрацію транспортного засобу надходження 315,7 тис.грн. становлять 128,5 відсотка планових призначень першого півріччя 2013 року. Порівнюючи з відповідним періодом 2012 року надходження зросли в 1,2 рази або на 59,0 тис.грн.. Надходження за січень – червень поточного року у сумі 29,3 тис.грн. по збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами становлять 130,2 відсотка виконання планових призначень. До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 29,5 відсотка або на 6,7 тис.грн..

Надходження коштів до фонду охорони навколишнього середовища за січень - червень 2013 року в цілому по району склали 48,5 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 12,5 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень на 21,1 тис.грн. до бюджету с.Іза від Філії УМГ «Прикарпаттрансгаз».


Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.13р. № 11 « Про план заходів на 2013 рік щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів », з метою забезпечення у 2013 році виконання затверджених місцевими радами планів з мобілізації доходів до місцевих бюджетів, економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.01.13р. № 21 « Про план заходів на 2013 рік щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів Хустського району ».

На виконання завдання визначеного розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22.01.13р. № 21 фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом січня - червня 2013 року проводився щоденний моніторинг надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального та спеціального фондів в розрізі усіх видів платежів та місцевих бюджетів. Щосереди за участю першого заступника голови райдержадміністрації, представників Хустської ОДПІ, управління економіки та фінансового управління райдержадміністрації проводиться моніторинг щодо стану виконання та вжиття оперативних заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

З початку 2013 року районною комісією з питань забезпечення своєчасності, повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат проведено 16 засідань. За результатами роботи комісії прийнято відповідне рішення. За статистичними даними станом на 01.07.2013 року заборгованість із виплати заробітної плати рахується за одним підприємством ДП «Сокирницький цеолітовий завод» і становить 12,8 тис.грн., що порівняно з 01.01.2013 року зменшилася на 42,7 тис. грн. або на 23,1 відсотка та до попереднього місяця збільшилася на 12,8 тис.грн.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах району знаходиться на постійному контролі спеціалістів відділу праці та зайнятості населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

За січень - червень 2013 року заступником голови райдержадміністрації за участю керівників структурних підрозділів та зацікавлених служб району проведено 6 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, здійснено виїзні перевірки робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, перевірено 77 суб»єктів господарювання різних форм власності на території населених пунктів сіл Березово, Горінчево, Н.Селище, Іза, Шаян, Велятино, Данилово, Золотарьово, Рокосово та смт.Вишково на предмет укладання трудових договорів з найманими працівниками. За наслідками перевірок встановлено, що у 77 суб»єктів господарювання працювало 232 особи. У 20 підприємців виявлено 58 працівників без належного оформлення з ними трудових відносин. Рекомендовано підприємцям укласти трудові угоди з найманими працівниками у тижневий термін провести їх реєстрацію у державній службі занятості. Як результат, укладено 58 трудових договори. Очікуваний обсяг додаткових надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень – червень 2013 року – 3,7 тис.грн. Станом на 01.07.2013 р. сума надходжень податку на доходи фізичних осіб, оформлених за трудовим договором після перевірки, становить 3,7 тис.грн.
Станом на 01.07.2013р. органами місцевого самоврядування рішення в частині надання пільг зі сплати податків та зборів на 2013 р не приймалися.
Видаткова частина загального фонду бюджету за січень-червень поточного року виконана на 92,1 відсотка, при уточненому плані 215852,6 тис. грн., видатки складають 198811,5 тис. грн., спеціального – 6953 тис.грн., або 41,2 відсотка уточненого плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг загального фонду зріс на 28905,1 тис.грн., або 17,0 відсотків.

Структура видатків в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась суттєво по освіті та охороні здоров»я. По освіті питома вага збільшилась на 2,7 відсотка (у 2013р. - 42,2 відсотка, 2012 р.- 39,5 %), а на охорону здоров’я спрямовано 16,9 відсотка, що на 1,6 відсотка менше проведених видатків у 2012 році (18,5 відсотка), культуру і мистецтво - 2,8 відсотка ( у 2012 році – 3,2 відсотки) , на органи управління – 2,6 відсотка ( у 2012 році – 3,0 відсотка) та на фізичну культуру і спорт - 0,4 відсотка ( у 2012 році – 0,5 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення із цільовими субвенціями з Державного бюджету склали 51800,6 тис. грн., або 26,0 відсотка загального обсягу видатків.


Аналіз видатків в розрізі економічної класифікації свідчить про те, що за перше півріччя 2013 року із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 177709,8 тис. грн., або 89,4 відсотка загальної суми видатків.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів займає оплата праці з нарахуванням. За звітній період цей показник становив 112660,1 тис.грн., або 56,7 відсотка загального обсягу видатків. В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року цей показник збільшився на 1,8 відсотка. Збільшення обсягу видатків на оплату праці за перше півріччя 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. відбулося у зв’язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг займали 4,4 відсотка від загального обсягу видатків і склали 8838,8 тис.грн. У 2012 році цей показник становив 5,4 відсотка або 9114,0 тис.грн. Запровадження енергозберігаючих заходів стало причиною зменшення видатків на енергоносії.

Видатки на медикаменти та харчування займають 2,7 відсотка загального обсягу видатків і складають 5285,7тис.грн.(медикаменти 2180,4 тис.грн., продукти харчування 3105,3 тис.грн), що більше минулорічного показника на 313,0 тис.грн.

Видатки на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, компенсаційні виплати) становлять 50925,2 тис.грн. або 25,6 відсотка.

На інші поточні видатки спрямовано 21101,7 тис.грн., що становить 10,6 відсотка загальної суми видатків (кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських, селищних сільських бюджетів – 55,3 тис.грн., дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів – 16193,6тис.грн. інші субвенції – 54,7 тис.грн. та інші поточні видатки бюджетних установ – 4798,1 тис.грн.)

Фінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями на неї та оплату енергоносіїв проводилось у відповідності до взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань.

Видатки на державне управління до уточненого плану 6952 тис. грн. профінансовані в сумі 5257,5 тис.грн., або на 75,6 відсотка, порівняно з аналогічним періодом 2012 року видатки зросли на 184,9 тис.грн., або 3,6 відсотка.

За перше півріччя 2013 року установи освіти профінансовані в сумі 84004,1 тис.грн., або 92,3 відсотка до уточнених призначень 91006,2 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року видатки зросли на 16804,0 тис.грн., або 25,0 відсотка.

Видатки на утримання установ охорони здоров’я використані в сумі 33861,3 тис.грн., або на 92 відсотка до бюджетних призначень з урахуванням внесених змін - 36472 тис.грн., до першого півріччя 2012 року видатки зросли на 1124,9 тис.грн., або 3,4 відсотка.

На соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані 52550,5 тис. грн. спрямовано 51800,6 тис.грн., що становить 98,6 відсотка, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року видатки зросли на 9358 тис.грн., що складає 23,8 відсотка, в тому числі на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) касові видатки складають 1444,1 тис.грн., що становить 98,3 відсотка від уточненого плану – 1469,3 тис.грн.

Уточнені бюджетні призначення на житлово-комунальне господарство – 946,7 тис.грн., профінансовані в сумі 253,9 тис.грн., що складає 26,8 відсотка.

На утримання установ культури району спрямовано 5509,2 тис.грн. при уточнених призначеннях – 6978,2 тис.грн., або 78,9 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року видатки зросли на 249,3 тис.грн., що становить 4,7 відсотка.

Видатки на телебачення і радіомовлення профінансовано на 73,5 відсотка або 14,7 тис.грн.

Засоби масової інформації використані в сумі 44,0 тис.грн., що складає 83,8 відсотків до уточнених призначень на звітну дату.

Видатки на фізичну культуру та спорт профінансовані в сумі 872,2 тис.грн., що складає 83,3 відсотка уточнених призначень – 1046,6 тис.грн., видатки зросли на 96,6 тис.грн., або 12,4 відсотка до аналогічного періоду 2012 року.

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство про вело видатки в сумі 91,4 тис.грн, або на 66,9 відсотка.

Видатки передбачені на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика використані в сумі 473,3 тис.грн., що складає 49,1 відсотка до уточнених призначень на звітну дату.

На підтримку малого і середнього підприємництва використані кошти в сумі 19,0 тис.грн.(39,6 відсотка).

Видатки заплановані на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у сумі 70,0 тис.грн. використані в повному обсязі (100 відсотків).

„Інші видатки” (місцеві програми) по загальному фонду профінансовані в сумі 551,4 тис.грн., або 50,5 відсотка до уточнених призначень 1092,3 тис.грн.
Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за перше півріччя 2013 року склали 6953,1 тис.грн, що становить 41,2 відсотка до уточненого плану .
Спеціальні кошти бюджетних установ використані в сумі 1835,2 тис.грн. при уточненому річному плані 2846,1 тис.грн. що складає 59,1 відсотка.
За перше півріччя 2013 року з бюджету розвитку на капітальні видатки спрямовано 3629,2 тис.грн., що складає 31,5 відсотка до уточненого плану 11516,0 тис.грн., а саме:


  • по органах місцевого самоврядування – 118,4 тис.грн.(придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 107,1 тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 11,2 тис.грн.);

  • по освіті – 449,9 тис.грн. (придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 29,6 тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 208,6 тис.грн., реконструкція та реставрація інших об’єктів – 211,7 тис.грн.);

  • соціальному захисту та соціальному забезпеченню - 99,5 тис.грн. (придбання обладнання та предметів довгострокового користування для центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді);

  • по культурі і мистецтву - 438,9 тис.грн.(придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 51,9 тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 237,4 тис.грн., реконструкція та реставрація інших об’єктів – 149,6 тис.грн.).

На «Капітальні вкладення» спрямовано 1213,0 тис.грн., що складає 29,7 відсотка до уточненого плану (капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 896,0 тис.грн., реконструкція та реставрація інших об’єктів – 316,9 тис.грн), в тому числі:

-районний бюджет - 24,3 тис.грн.(проведення перерахунку кошторисної документації в поточні ціни по будівництву газопроводу відгалуження до с.Горінчево)

-смт.Вишково – 240,3 тис.грн.(реконструкція будівлі аптеки під дитячий садок на 40 місць – 25,8 тис.грн., придбання третього поверху будівлі селищної ради - 40,0 тис.грн., будівництво водоводу в с.Шаян 1-пусковий комплекс – 174,5 тис.грн.);

- с.Велятино – 450,0 тис.грн. придбання будівлі в с.Велятино для розміщення їдальні Велятинської ЗОШ 1-111ст. та навчальних приміщень;

-с.Данилово- 37,6 тис.грн. - погашення кредиторської заборгованості по реконструкції дільничної лікарні під дитячий садик ;

-с.Крива – 33,6 тис.грн.- відновлення мереж вуличного освітлення ;

-с.Рокосово- 5,5 тис.грн.(погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по будівництву сільського стадіону – 2,7 тис.грн., за експертизу проекту будівництва «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення» - 2,8 тис.грн. );

-с.Копашнево – 100,4 тис.грн. - погашення кредиторської заборгованості по добудові харчоблоку ДНЗ ;

- с.Золотарево – 184,0 тис.грн. – будівництво адмінбудинку сільської ради;

- с.Іза – 130,4 тис.грн.( погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення – 109,9 тис.грн.,будівництво трибуни на сільському стадіоні – 20,5 тис.грн.);

- с.Н.Селище – 4,2 тис.грн.- погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по відновленню мереж вуличного освітлення;

- с.Горінчево - 2,7 тис.грн. реконструкція адмінбудинку сільської ради.

На програму в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства з бюджету розвитку спрямовано -10,0 тис.грн.

На субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів спрямовано 20,0 тис.грн.

Кошти іншої субвенції з районного бюджету передані сільським бюджетам у сумі 1253,3 тис.грн.

По інших видатках використані кошти у сумі 26,2 тис.грн.

Станом на 01.07.2013 року кошти, які надійшли до бюджету розвитку не використані в сумі 6080,4 тис.грн. Залишок коштів збільшився до показника на початок року (4209,4 тис.грн.) на 1871,0 тис.грн.
Видатки, пов’язані з ремонтом та утриманням вулиць і доріг, що належать до комунальної власності використані у сумі 557,8 тис.грн., що складає 12,5 відсотка до фактичних надходжень з урахуванням залишку на початок року (4455,6 тис.грн., в тому числі залишок – 3146,0 тис.грн.). Кошти, такими сільськими радами, як Вільшани, Забрідь, Крайниково, Нанково, Н.Селище, Олександрівка, Сокирниця не використовувались. Залишок коштів на 01.07.2013 року склав 3897,8 тис. грн. і більше залишку на початок року на 751,8 тис.грн. в т. ч. залишок коштів по субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності – 2662,4 тис.грн.
Кошти, які надійшли від забруднення навколишнього природного середовища та екологічного збору використані сільською радою с.Горінчево у сумі 3,6 тис.грн. Залишок коштів які надійшли: від забруднення навколишнього природного середовища та екологічного збору становить 248,5 тис.грн., що на 44,9 тис.грн. більше ніж на початок року.
Кошти, які надійшли по відшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за січень-червень 2013 року використані сільською радою с.Липча у сумі 18,9 тис.грн. Залишок коштів по відшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 66,7 тис.грн., що на 15,6 тис.грн. менше ніж на початок року.
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах видатки складають 908,4 тис.грн.(78,8 відсотка до плану на звітну дату 1156,1 тис.грн.).

Станом на 01 липня 2013 року дебіторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району відсутня.



Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району станом на 01 липня 2013 року складає – 1687,0 тис. грн.( 493,5 тис. грн. - прострочена заборгованість та 1193,5 тис. грн. - термін оплати якої не настав). Кредиторська заборгованість виникла із-за не проведених управлінням державної казначейської служби України у Хустському районі платіжних документів, які були вчасно подані розпорядниками коштів місцевих бюджетів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань взятих у відповідності до помісячного плану асигнувань (Бюджетний Кодекс України ст.48).

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету району станом на 01 липня 2013 року складає – 55,8 тис. грн. за КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг » (в т.ч. 31,6 тис. грн. - аванс на придбання матеріалів для подальшого використання на капітальний ремонт доріг с. Копашнево. Перераховано обласній Службі Автомобільних Доріг; та 24,2 тис. грн. – аванс на придбання матеріалів для ремонту вул. Поляна с. Бороняво).

Сума кредиторської заборгованості по видатках спеціального фонду бюджету району станом на 01 липня 2013 року склала 543,6 тис. грн.( 185,9 тис. грн. - прострочена заборгованість та 357,7 тис. грн. - термін оплати якої не настав). Кредиторська заборгованість виникла із-за не проведених управлінням державної казначейської служби України у Хустському районі платіжних документів, які були вчасно подані розпорядниками коштів місцевих бюджетів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань взятих у відповідності до помісячного плану асигнувань (Бюджетний Кодекс України ст.48).


Сума дебіторської заборгованості по видатках загального фонду бюджету району, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету, станом на 1 липня 2013 року складає – 80,1 тис. грн., а саме по:

  • субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг КФК 090405 – 80,1 тис. грн.


Кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2013 року по видатках загального фонду бюджету району, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету виникла із-за відсутності коштів через недофінансування і складає – 1528,2 тис. грн.( 1194,5 тис. грн. - прострочена заборгованість та 333,7 тис. грн. - термін оплати якої не настав), а саме по:

  • відшкодуванню витрат із надання пільг КФК 090200 – 830,9 тис. грн. (678,1 тис. грн. - прострочена заборгованість та 152,8 тис. грн. - термін оплати якої не настав);

  • субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива КФК 090406 – 68,0 тис. грн. (30,2 тис. грн. - прострочена заборгованість та 37,8 тис. грн. - термін оплати якої не настав);

  • компенсаційні виплати за пільгове перевезення КФК 170102, 170302 – 629,3 тис. грн. (486,2 тис. грн. - прострочена заборгованість та 143,1 тис. грн. - термін оплати якої не настав).


Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2013 року по видатках спеціального фонду бюджету району, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету відсутня.
Станом на 01.07.2013 року вільний залишок коштів, який на початок 2013 року складав 5909,3 тис.грн. рішеннями сесій районної, селищної та сільських рад розподілений в сумі 5224,6 тис.грн.(88,4 відсотка), з яких на заробітну плату з нарахуванням на неї спрямовано – 943,3 тис.грн., що складає 18,1 відсотка, на комунальні послуги та енергоносії – 68,6 тис.грн. або 1,3 відсотка, капітальні видатки – 1808,0 тис.грн. або 34,6 відсотка та на інші видатки – 2404,7 тис.грн. або 46,0 відсотка. Вільні залишки коштів першочергово спрямовуються сільськими радами на забезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці та енергоносії.